بودجهها¶
بودجههای تحلیلی فعالیتها و پروژههای خاص را با استفاده از حسابهای تحلیلی ردیابی میکنند، که به کسبوکارها کمک میکند تصمیمات آگاهانه دربارهٔ دپارتمانها، پروژهها یا سایر گروههای تراکنش خاص بگیرند. در مقابل، بودجههای مالی به حسابهای دفتر کل که در سود و زیان ظاهر میشوند پیوند خوردهاند و روی موقعیت اقتصادی کلی شرکت تمرکز دارند.
بودجههای تحلیلی¶
بودجههای تحلیلی امکان تخصیص و ردیابی درآمد و هزینهها را بهصورت دقیق فراهم میکنند، که هزینهها و درآمدها را بر اساس پروژهها، دپارتمانها یا گروههای تراکنش خاص تقسیم میکنند. بودجههای تحلیلی میتوانند در دپارتمانها یا پروژههای مختلف برای اندازهگیری سودآوری و عملکرد اعمال شوند. Odoo بودجههای تحلیلی را با استفاده از حسابداری تحلیلی مدیریت میکند.
برای فعالسازی گزینهٔ ایجاد بودجههای تحلیلی، به بروید و مدیریت بودجه را در بخش تحلیلی فعال کنید.
تنظیم یک بودجهٔ تحلیلی¶
برای ایجاد یک بودجهٔ جدید، به بروید و روی جدید کلیک کنید. مطمئن شوید فیلدهای زیر بهطور مناسب تکمیل شدهاند: نام بودجه، دوره و نوع بودجه.
روی افزودن یک سطر در زبانهٔ سطرهای بودجه کلیک کنید تا بودجه را با طرحهای تحلیلی و حسابها که قبلاً ایجاد شدهاند ساختار دهید. در حالی که طرحهای تحلیلی با نامهای ستون مطابقت دارند، حسابهای تحلیلی را انتخاب کنید تا خطوط بودجه را تعریف کنید و مبالغ هر یک را در ستون بودجه بندی شده است تنظیم کنید. هنگامی که همهٔ خطوط بودجه تنظیم شدند، روی باز کلیک کنید. اگر تغییرات باید پس از اینکه وضعیت بودجه باز شد ایجاد شوند، دو گزینه وجود دارد:
بازنشانی به پیشنویس: برای overwrite کردن دادهها، سپس بودجه را دوباره باز کنید.
بازبینی: یک بودجهٔ جدید ایجاد خواهد شد. هنگامی که باز است، یک مرجع Rev به نام بودجه اضافه میشود. بودجهٔ اصلی سپس بازبینی شده میشود.
بررسی یک بودجهٔ تحلیلی¶
هنگامی که بودجه باز است، دو ستون اضافی در دسترس هستند: متعهد و تحقق یافته. مبالغ این ستونها بهطور خودکار بر اساس توزیع تحلیلی مرتبط از آیتمهای روزنامه محاسبه میشوند. هنگامی که توزیع تحلیلی یک آیتم روزنامه در دورهٔ بودجه بهروزرسانی میشود، ستونهای بودجه برای حساب(های) تحلیلی انتخابشده در توزیع بهطور خودکار بهروزرسانی میشوند. مبلغ تحقق یافته نتیجهٔ فعلی را طبق آیتمهای ورودیهای ژورنال تأییدشده برای حساب تحلیلی مرتبط منعکس میکند. در مقابل، مبلغ متعهد ارزش کامل مبلغ تحقق یافته را، بهعلاوه هر سفارش خرید تأییدشده که هنوز فاکتور نشده، نمایش میدهد.
توجه
هنگامی که یک خط در یک درخواست پیشفاکتور یا سفارش خرید شامل یک توزیع تحلیلی است، یک دکمهٔ هوشمند بودجه ظاهر میشود، که یک پیوند به گزارش بودجه برای جزئیات بیشتر ارائه میدهد.
برای بودجههای باز، اگر یک درخواست پیشفاکتور یا یک سفارش خرید با استفاده از توزیع تحلیلی مرتبط ایجاد شود و از مبلغ بودجهٔ اختصاص دادهشده بیشتر شود، خط سفارش خرید مربوطه با رنگ قرمز برجسته میشود.
برای نمایان کردن مبلغ یا درصد تئوری، از آیکون (adjust settings) در سربرگ سطرهای بودجه استفاده کنید. مبلغ تئوری مبلغی را نشان میدهد که میتوانست از نظر تئوری بر اساس تاریخ فعلی نسبت به تاریخهای شروع/پایان خرج شود یا باید دریافت میشد. روی جزئیات کلیک کنید تا یک نمای فیلترشده از گزارش بودجه مربوط به آن خط بودجهٔ خاص باز شود.
توجه
حذف یک بودجه فقط در مراحل پیشنویس و لغو شده مجاز است.
برای مشاهدهٔ خطوط بودجهٔ یک یا چند بودجه مستقیماً از نمای فهرست بودجهها، بودجه(ها) را انتخاب کنید و روی سطرهای بودجه کلیک کنید.
تولید بودجههای دورهای¶
برای ایجاد بودجههای دورهای (ماهانه، فصلی و سالانه) برای برنامههای تحلیلی انتخابشده، روی ایجاد کلیک کنید. یک بودجهٔ جدید برای هر دوره بین تاریخهای شروع و پایان ایجاد میشود:
اگر یک طرح تحلیلی واحد انتخاب شود، هر بودجه شامل یک خط برای هر حساب در آن طرح تحلیلی است.
اگر چندین طرح تحلیلی انتخاب شوند، هر بودجه شامل یک خط برای هر ترکیب حساب/طرح تحلیلی است.
برای تولید بودجههای دورهای، این مراحل را دنبال کنید:
در نمای فهرست بودجهها، روی ایجاد کلیک کنید.
در پنجره ایجاد بودجه، تاریخها را تنظیم کنید و دوره و برنامههای تحلیلی را انتخاب کنید.
روی جدا کردن کلیک کنید تا بودجههای دورهای ایجاد شوند.
روی بودجهها در گوشهٔ بالا سمت چپ کلیک کنید تا به نمای فهرست بودجهها بازگردید.
یکی یکی، روی بودجههای دورهای مختلف با وضعیت پیشنویس کلیک کنید تا آنها را باز کنید و مبالغ را در ستون بودجه بندی شده است برای هر حساب تحلیلی پیوندخورده به برنامههای تحلیلی انتخابشده تنظیم کنید.
روی باز برای هر بودجهٔ دورهای کلیک کنید.
گزارشگیری¶
برای انجام اقدامات گزارشدهی مختلف، به بروید، سپس:
دادههای بودجه را ردیابی، تحلیل و مقایسه کنید.
دادهها را با استفاده از آیکون (plus-square) یا (minus-square) فیلتر و گروهبندی کنید.
در گزارش drill down کنید تا جزئیات بیشتری دربارهٔ مبالغ واقعی و تراکنشها ببینید.
دادهها را برای تحلیل بیشتر یا نیازهای گزارشدهی خروجی بگیرید.
بودجههای مالی¶
بودجههای مالی حول حسابهای درآمد و هزینهٔ خاص و تراکنشها برای اهداف گزارشدهی مالی رسمی و انطباق ساختار میگیرند.
توجه
بودجههای مالی در گزارش Profit and Loss در دسترس هستند.
تنظیم یک بودجهٔ مالی¶
برای ایجاد یک بودجهٔ مالی جدید، این مراحل را دنبال کنید:
به بروید تا گزارش Profit and Loss باز شود.
روی دکمهٔ (calendar) کلیک کنید تا از انتخابگر تاریخ استفاده کنید و یک دوره را انتخاب کنید.
روی دکمهٔ بودجه کلیک کنید و بودجه را نامگذاری کنید. یک ستون جدید با برچسب نام بودجه کنار ستون مانده ظاهر خواهد شد.
مبالغ را به هر حسابی که نیاز به تحلیل دارد اختصاص دهید.
یک ستون جدید % در سمت راست ستون بودجهٔ جدید ظاهر خواهد شد، که وضعیت فعلی را نشان میدهد.
بودجههای مالی مختلف را میتوان با استفاده از این مراحل برای اهداف مقایسه ایجاد کرد.
توجه
انتخابگر تاریخ امکان تقسیم دورهها و navigation بین دورهها را فراهم میکند، که مبالغ را بهطور خودکار بهروزرسانی میکند.