Credit noteها و بازپرداختها¶
یک credit/debit note، یا credit/debit memo، سندی است که به یک مشتری ارسال میشود تا به آنها اطلاع دهد که مبلغ خاصی credit/debit شدهاند.
چندین مورد کاربرد میتواند به یک credit note منجر شود، مانند:
یک اشتباه در فاکتور یا صورتحساب فروشنده
بازگشت کالاها، یا رد خدمات
کالاهای تحویلدادهشده آسیبدیده هستند
Debit noteها کمتر رایج هستند اما بیشتر برای پیگیری بدهیهایی که توسط مشتریان یا به فروشندگان بدهکار هستند، به دلیل اصلاحات در فاکتورهای مشتری تأییدشده استفاده میشوند.
توجه
صدور یک یادداشت بستانکار/بدهکار تنها روش قانونی برای لغو، بازپرداخت یا اصلاح یک فاکتور اعتبارسنجیشده است. حتماً اگر پولی به مشتری بازپرداخت میشود پرداخت را ثبت کنید و/یا اگر یک محصول قابل ذخیره برگردانده میشود بازگشت را اعتبارسنجی کنید.
صدور یک یادداشت بستانکار مشتری¶
در بیشتر موارد، یادداشتهای بستانکار مستقیماً از فاکتورهای متناظر ایجاد میشوند. برای این کار، به بروید، فاکتور مرتبط را باز کنید و روی چک پول کلیک کنید.
در پنجرهٔ چک پول، علت را پر کنید و روزنامه و تاریخ معکوس را در صورت نیاز بهروزرسانی کنید. دو گزینه وجود دارد:
روی معکوس کلیک کنید تا یک یادداشت بستانکار پیشنویس از پیش پرشده با جزئیات دقیق از فاکتور اصلی باز شود. محصول و تعداد را بهروزرسانی کنید و روی تایید کلیک کنید. این گزینه امکان یک بازپرداخت جزئی یا اصلاحات روی یادداشت بستانکار را فراهم میکند.
روی معکوس کردن و ایجاد فاکتور کلیک کنید تا یک یادداشت بستانکار ایجاد شود که بهصورت خودکار اعتبارسنجی و با فاکتور مرتبط reconcile میشود و یک فاکتور جدید باز کنید.
برای ایجاد یک یادداشت بستانکار از صفر، به بروید و روی جدید کلیک کنید. پر کردن یک یادداشت بستانکار از همان فرایند تکمیل یک فاکتور پیروی میکند.
توجه
یک توالی credit note با R شروع میشود و به دنبال آن شمارهٔ سند مرتبط میآید (مثلاً RINV/2025/0004 با فاکتور INV/2025/0004 مرتبط است).
صدور یک یادداشت بدهکار مشتری¶
در بیشتر موارد، یادداشتهای بدهکار مستقیماً از فاکتورهای متناظر ایجاد میشوند. برای این کار، به بروید، فاکتور مرتبط را باز کنید و روی یادداشت بدهی کلیک کنید. سپس، این گامها را دنبال کنید:
در پنجرهٔ ایجاد یادداشت بدهی، علت را پر کنید و فیلدهای استفاده از دفترچه ی خاص و تاریخ یادداشت بدهی را در صورت نیاز بهروزرسانی کنید.
گزینهٔ کپی کردن سطرها را فعال کنید تا خطوط فاکتور کپی شوند و روی ایجاد یادداشت بدهی کلیک کنید.
در یادداشت بدهکار، محصول و تعداد را بهروزرسانی کنید و روی تایید کلیک کنید.
نکته
برای ایجاد یک یادداشت بدهکار از نمای فهرست فاکتور، فاکتور(های) موردنظر را انتخاب کنید، روی عملیات کلیک کنید و ایجاد یادداشت بدهی را انتخاب کنید.
ثبت یک بازپرداخت فروشنده¶
بازپرداختهای فروشنده یا credit noteهای فروشنده به همان روش credit notes ثبت میشوند:
برای ثبت یک بازپرداخت فروشنده یا یک یادداشت بستانکار فروشنده مستقیماً از صورتحساب فروشنده متناظر، به بروید، صورتحساب فروشنده مرتبط را باز کنید و روی چک پول کلیک کنید.
برای ثبت آن از صفر، به بروید و روی جدید کلیک کنید.
ثبت یک یادداشت بدهکار فروشنده¶
Debit noteها از فروشندگان به همان روش debit noteها به مشتریان صادر میشوند ثبت میشوند.
برای ثبت یک یادداشت بدهکار، به بروید، صورتحساب فروشنده مرتبط را باز کنید و روی یادداشت بدهی کلیک کنید.
نکته
برای ایجاد یک یادداشت بدهکار از نمای فهرست صورتحساب فروشنده، صورتحساب فروشنده(های) موردنظر را انتخاب کنید، روی عملیات کلیک کنید و ایجاد یادداشت بدهی را انتخاب کنید.
اسناد حسابداری¶
ایجاد یک یادداشت بستانکار/بدهکار از یک فاکتور/صورتحساب یک reverse entry تولید میکند که آیتمهای ژورنال را از فاکتور/صورتحساب اصلی لغو میکند.
Example
سند حسابداری یک فاکتور:
سند حسابداری credit note تولیدشده برای reverse فاکتور بالا:
