دفتر حسابها¶
دفتر حسابها (COA) فهرستی از همهٔ حسابهای استفادهشده برای ثبت تراکنشهای مالی در دفتر کل یک سازمان است. دفتر حسابها را میتوان زیر پیدا کرد.
هنگام مرور دفتر حسابها خود، میتوانید حسابها را بر اساس کد، نام حساب یا نوع مرتب کنید، اما گزینههای دیگر در منوی کشویی در دسترس هستند
پیکربندی یک حساب¶
کشوری که در طول ایجاد پایگاه داده (یا شرکت اضافی در پایگاه داده) انتخاب میکنید تعیین میکند کدام fiscal localization package بهصورت پیشفرض نصب میشود. این بسته یک chart of accounts استاندارد از قبل پیکربندیشده طبق مقررات کشور را اضافه میکند، شامل حسابهای هزینه که ممکن است linked to default asset models باشند. میتوانید chart of accounts را بهطور مستقیم استفاده کنید یا آن را طبق نیازهای شرکت خود تغییر دهید.
برای ایجاد یک حساب جدید، به بروید، روی ایجاد کلیک کنید، و (حداقل) فیلدهای مورد نیاز (کد، نام حساب، نوع) را پر کنید.
هشدار
تغییر fiscal localization یک شرکت پس از ارسال یک ورودی ژورنال امکانپذیر نیست.
کد و نام حساب¶
هر حساب با کد و نام حساب خود شناسایی میشود، که همچنین هدف حساب را نشان میدهد.
نوع¶
پیکربندی صحیح نوع حساب حیاتی است زیرا چندین هدف را برآورده میکند:
اطلاعاتی دربارهٔ هدف و رفتار حساب ارائه میدهد
گزارشهای قانونی و مالی مختص کشور تولید میکند
قوانینی برای بستن یک سال مالی تعیین میکند
ورودیهای افتتاحیه تولید میکند
برای پیکربندی یک نوع حساب، انتخابگر کشویی فیلد نوع را باز کنید و نوع مربوطه را از فهرست زیر انتخاب کنید:
گزارش |
دستهبندی |
انواع حساب |
توضیحات |
|---|---|---|---|
ترازنامه |
داراییها |
دریافتنی |
پول بدهکار به شرکت توسط مشتریان برای کالاها یا خدمات تحویل دادهشده |
بانک و نقد |
وجوه نگهداریشده در حسابهای بانکی شرکت یا در دست بهعنوان نقدی |
||
داراییهای جاری |
داراییهای کوتاهمدت که انتظار میرود در یک سال به نقدی تبدیل شوند |
||
داراییهای غیرجاری |
داراییهای بلندمدت که انتظار نمیرود در یک سال به نقدی تبدیل شوند |
||
پیشپرداختها |
پرداختهای انجامشده پیش از موعد برای کالاها یا خدماتی که در آینده دریافت میشوند |
||
داراییهای ثابت |
داراییهای ملموس بلندمدت مانند ساختمانها، ماشینآلات و وسایل نقلیه که در عملیات استفاده میشوند و مشمول استهلاک میشوند |
||
بدهیها |
پرداختنی |
پولی که شرکت به تأمینکنندگان یا فروشندگان بدهکار است |
|
کارت اعتباری |
موجودیها و تراکنشهای مرتبط با استفاده از کارت اعتباری شرکت |
||
بدهیهای جاری |
تعهدات سررسید در یک سال، مانند وامهای کوتاهمدت یا هزینههای انباشتهشده |
||
بدهیهای غیرجاری |
بدهیهای بلندمدت و تعهدات مالی سررسید بیش از یک سال |
||
حقوق صاحبان سهام |
حقوق صاحبان سهام |
علاقه باقیماندهٔ مالک در شرکت پس از کسر بدهیها از داراییها |
|
درآمد سال جاری |
سود یا ضرر خالص شرکت انباشتهشده در سال مالی جاری |
||
سود و زیان |
درآمد |
درآمد |
درآمد تولیدشده از فعالیتهای اصلی کسبوکار شرکت |
سایر درآمد |
درآمد از منابع ثانویه یا غیر عملیاتی، مانند بهره یا فروش دارایی |
||
مخارج |
مخارج |
هزینههای انجامشده در طول عملیات برای تولید درآمد |
|
استهلاک |
تخصیص هزینهٔ داراییهای ملموس در طول عمر مفید آنها |
||
بهای درآمد |
هزینههای مستقیم منتسب به تولید یا تحویل کالاها و خدمات |
||
سایر |
سایر |
خارج از ترازنامه |
تراکنشهایی که در ترازنامه یا گزارش سود و زیان نمایش داده نمیشوند |
داراییها¶
انواع حساب دارایی های ثابت و دارایی های غیر جاری میتوانند ایجاد ورودیهای asset را خودکار کنند. برای خودکار کردن ورودیها، روی نمایش در یک خط حساب کلیک کنید و به زبانهٔ اتوماسیون بروید.
سه گزینه برای زبانهٔ اتوماسیون وجود دارد:
خیر: این مقدار پیشفرض است. هیچ اتفاقی نمیافتد.
ایجاد در پیشنویس: هر زمان که یک تراکنش در حساب ارسال شود، یک ورودی پیشنویس ایجاد میشود اما تأیید نمیشود. ابتدا باید فرم مربوطه را پر کنید.
ایجاد و تایید: همچنین باید یک Deferred Expense Model انتخاب کنید. هر زمان که یک تراکنش در حساب ارسال شود، یک ورودی ایجاد و فوراً تأیید میشود.
مالیاتهای پیشفرض¶
در منوی نمایش یک حساب، مالیات های پیش فرض که هنگام انتخاب این حساب برای فروش یا خرید یک محصول اعمال شوند را انتخاب کنید.
گروههای حساب¶
گروههای حساب برای فهرست کردن چندین حساب بهعنوان زیرحسابهای یک حساب بزرگتر و در نتیجه یکپارچهسازی گزارشهایی مانند تراز آزمایشی مفید هستند. بهصورت پیشفرض، گروهها بهطور خودکار بر اساس کد گروه مدیریت میشوند. برای مثال، یک حساب جدید 131200 بخشی از گروه 131000 خواهد بود. میتوانید یک گروه خاص را به یک حساب در فیلد گروه زیر نمایش نسبت دهید.
ایجاد گروههای حساب بهصورت دستی¶
توجه
کاربران عادی نباید نیاز به ایجاد گروههای حساب بهصورت دستی داشته باشند. بخش زیر فقط برای موارد استفاده نادر و پیشرفته در نظر گرفته شده است.
برای ایجاد یک گروه حساب جدید، developer mode را فعال کنید و به بروید. در اینجا، یک گروه جدید ایجاد کنید و name, code prefix, and company که آن گروه حساب باید در دسترس باشد را وارد کنید. توجه داشته باشید که باید همان پیشوند کد را در هر دو فیلد از و تا وارد کنید.
برای نمایش گزارش تراز آزمایشی خود با گروههای حساب خود، به بروید، سپس منوی گزینهها را باز کنید و Hierarchy and Subtotals را انتخاب کنید.
اجازهٔ تطبیق¶
برای حفظ سادگی فرآیند تطبیق، هنگام تطبیق یک تراکنش بانکی، نقدی یا کارت اعتباری با یک آیتم ژورنال موجود، فقط آیتمهای ژورنالی که به حسابهایی با گزینهٔ اجازه تطبیق فعال debit یا credit میکنند بهعنوان matchهای ممکن نمایش داده میشوند.
برای فعالسازی این گزینه روی یک حساب، چکباکس اجازه تطبیق را در تنظیمات حساب تیک بزنید، و ذخیره؛ یا دکمه را از نمای دفتر حسابها فعال کنید.
منسوخشده¶
حذف یک حساب پس از ثبت یک تراکنش روی آن امکانپذیر نیست. میتوانید آنها را با استفاده از ویژگی منسوخشده غیرقابل استفاده کنید: جعبهٔ مستهلک شده را در تنظیمات حساب تیک بزنید و ذخیره.