فاکتورهای مشتری¶
یک فاکتور مشتری سندی است که توسط یک شرکت برای محصولات و/یا خدمات فروختهشده به یک مشتری صادر میشود. آن دریافتنیها را هنگام ارسال به مشتریان ثبت میکند. فاکتورهای مشتری میتوانند شامل مبالغ سررسیدشده برای کالاها و/یا خدمات ارائهشده، مالیاتهای فروش قابل اعمال، هزینههای حمل و جابهجایی و سایر هزینهها باشند. Odoo از گردشکارهای متعدد صدور فاکتور و پرداخت پشتیبانی میکند.
همچنین ببینید
از فاکتور پیشنویس تا گزارش سود و زیان، فرایند چندین گام را شامل میشود پس از اینکه کالاها (یا خدمات) به یک مشتری سفارش/ارسال (یا ارائه) شدهاند.
ایجاد فاکتور¶
فاکتورهای پیشنویس را میتوان مستقیماً از اسنادی مانند سفارشهای فروش یا سفارشهای خرید، یا بهصورت دستی از ژورنال فاکتورهای فروش در Accounting Dashboard ایجاد کرد.
یک فاکتور باید اطلاعات لازم را شامل شود تا به مشتری اجازه دهد بهسرعت برای کالاها و خدمات خود پرداخت کند. اطمینان حاصل کنید فیلدهای زیر بهدرستی پر شدهاند.
مشتری: هنگامی که یک مشتری انتخاب میشود، Odoo بهصورت خودکار اطلاعات را از رکورد مشتری مانند آدرس فاکتور، شرایط پرداخت ترجیحی، fiscal positions، حساب receivable و موارد دیگر را به فاکتور میکشد. برای تغییر این مقادیر برای این فاکتور خاص، آنها را مستقیماً روی فاکتور ویرایش کنید. برای تغییر آنها برای فاکتورهای آینده، مقادیر را روی رکورد مخاطب تغییر دهید.
تاریخ فاکتور: اگر بهصورت دستی تنظیم نشده باشد، این فیلد بهصورت خودکار بهعنوان تاریخ فعلی پس از تأیید تنظیم میشود.
تاریخ سررسید یا payment terms: برای تعیین اینکه مشتری چه زمانی باید فاکتور را پرداخت کند.
روزنامه: بهصورت خودکار تنظیم میشود و در صورت لزوم قابل تغییر است.
Currency. اگر ارز فاکتور با ارز شرکت متفاوت باشد، نرخ تبادل ارز بهصورت خودکار نمایش داده میشود.
در تب سطرهای فاکتور:
محصول: روی افزودن یک سطر کلیک کنید، سپس محصول را جستجو و انتخاب کنید.
تعداد
قیمت
Taxes (در صورت اعمال)
برای دسترسی به کاتالوگ محصول و مشاهدهٔ تمام موارد در یک نمایش سازمانیافته، روی Catalog کلیک کنید. هنگامی که محصولات و مقادیر انتخاب شدند، روی Back to Invoice کلیک کنید تا به فاکتور بازگردید؛ موارد کاتالوگ انتخابشده در خطوط فاکتور ظاهر میشوند.
نکته
برای نمایش کل مبلغ فاکتور بهصورت کلمات، به بروید و مبلغ کل فاکتور به حروف را فعال کنید.
تب آیتم های روزنامه اسناد حسابداری ایجادشده را نمایش میدهد. اطلاعات اضافی فاکتور مانند مرجع مشتری، مرجع پرداخت، Fiscal Positions، Incoterms و موارد دیگر را میتوان در تب اطلاعات دیگر اضافه یا اصلاح کرد.
توجه
Odoo ابتدا فاکتورها را در وضعیت پیشنویس ایجاد میکند. فاکتورهای پیشنویس هیچ تأثیر حسابداری ندارند تا زمانی که تأیید شوند.
همچنین ببینید
تأیید فاکتور¶
هنگامی که فاکتور تکمیل شد روی تایید کلیک کنید. وضعیت فاکتور به ارسال شده تغییر میکند و یک سند حسابداری بر اساس پیکربندی فاکتور تولید میشود. در زمان تأیید، Odoo به هر فاکتور یک شمارهٔ منحصربهفرد از یک sequence تعریفشده اختصاص میدهد.
توجه
پس از تأیید، یک فاکتور دیگر نمیتواند بهروزرسانی شود. در صورت نیاز به تغییرات، روی بازنشانی به پیشنویس کلیک کنید.
در صورت لزوم، فاکتورها و سایر سند حسابداریها را میتوان پس از post شدن با استفاده از ویژگی Secure posted entries with hash قفل کرد.
ارسال فاکتور¶
برای تنظیم یک روش ترجیحی ارسال فاکتور برای یک مشتری، به بروید و مشتری را انتخاب کنید. در تب حسابداری فرم مخاطب، روش ترجیحی ارسال فاکتور را در بخش فاکتورهای فروش انتخاب کنید.
توجه
ارسال نامهها در Odoo به اعتبار یا توکنهای In-App Purchase (IAP) نیاز دارد.
برای ارسال فاکتور به مشتری، به رکورد فاکتور برگردید و این گامها را دنبال کنید:
روی ارسال کلیک کنید.
اگر چیدمان پیشفرض فاکتور هنوز سفارشیسازی نشده، یک پنجرهٔ پاپآپ پیکربندی طرح بندی اسناد شرکت خود ظاهر میشود. چیدمان را پیکربندی کنید و روی ادامه کلیک کنید.
توجه
چیدمان سند را میتوان در هر زمان در تنظیمات عمومی تغییر داد.
برای افزودن یک QR code برای پرداختهای اپلیکیشن بانکی به فاکتور، گزینهٔ کد QR را در پنجرهٔ پیکربندی طرح بندی اسناد شرکت خود فعال کنید. برای تغییر این گزینه، به بروید، به پایین تا بخش پرداختهای مشتری بروید و گزینهٔ کدهای QR را فعال/غیرفعال کنید.
در پنجرهٔ ارسال:
اگر یک روش ترجیحی ارسال فاکتور در فرم مخاطب تنظیم شده، بهصورت پیشفرض انتخاب میشود. در صورت لزوم یکی دیگر را انتخاب کنید.
اگر هیچ روش ترجیحی ارسال فاکتور در فرم مخاطب تنظیم نشده، روش مورد استفاده برای ارسال فاکتور به مشتری را انتخاب کنید.
اگر گزینهٔ توسط ایمیل انتخاب شده، روی ارسال کلیک کنید، یا روی دانلود کلیک کنید.
ارسال چندین فاکتورها¶
برای ارسال چندین فاکتور، به بروید، آنها را در نمای فهرست فاکتورها انتخاب کنید و روی ارسال کلیک کنید. پنجرهٔ ارسال تعداد فاکتورهای انتخابشده برای ارسال از طریق ایمیل را نمایش میدهد.
پس از کلیک روی ارسال، یک بنر به فاکتورهای انتخابشده اضافه میشود تا نشان دهد آنها بخشی از یک batch ارسال در جریان هستند. این به جلوگیری از فرایند کمک میکند.
برای بررسی تمام فاکتورهایی که هنوز ارسال نشدهاند، به بروید. در نمای فهرست فاکتورها، در نوار جستجو کلیک کنید و روی ارسال نشده فیلتر کنید.
پرداخت و تطبیق¶
در Odoo، یک فاکتور زمانی پرداخت شد در نظر گرفته میشود که entry حسابداری مرتبط با یک تراکنش بانکی متناظر reconcile شده باشد.
همچنین ببینید
پیگیری پرداخت¶
follow-up actions Odoo به شرکتها کمک میکند تا فاکتورهای مشتری را پیگیری کنند. اقدامات مختلفی میتواند برای یادآوری به مشتریان برای پرداخت تنظیم شود.
گزارشگیری¶
گزارشهای شریک¶
دفتر شرکا¶
گزارش دفتر طرف حساب موجودی مشتریان و تأمینکنندگان را نشان میدهد. برای دسترسی به آن، به بروید.
حسابهای دریافتنی معوق¶
برای بررسی فاکتورهای مشتری معوقه و تاریخهای سررسید مرتبط آنها، از گزارش حسابهای دریافتنی معوق استفاده کنید. برای دسترسی به آن، به بروید.
حسابهای پرداختنی معوق¶
برای بررسی صورتحسابهای فروشنده معوقه و تاریخهای سررسید مرتبط آنها، از گزارش Aged Payable استفاده کنید. برای دسترسی به آن، به بروید.
سود و زیان¶
صورت Profit and Loss جزئیات درآمد و هزینه را نشان میدهد.
ترازنامه¶
Balance Sheet داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام شرکت را در یک زمان مشخص خلاصه میکند.