وصول را قابل‌پیگیری کنید
مشخصات چک، طرف حساب و صورت‌حساب مرتبط را کنار هم ثبت کنید. در طراحی فرایند، محل نگهداری، مسئول پیگیری و نحوه ثبت نتیجه وصول را مشخص کنید.
راهکارهای مالی اودوپرو
مدیریت چک در اودو؛
سررسید روشن،
پیگیری منظم.
چک‌های دریافتی و پرداختی را با اطلاعات، مسئول پیگیری و اسناد مرتبطشان بررسی کنید؛ از ثبت اولیه تا روشن‌شدن نتیجه مالی.
چک دریافتیچک پرداختیسررسید و پیگیری
از اطلاعات تا اقدام۰۱ — ۰۳
چک دریافتیشناسه نمونه ۰۰۱
۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان
طرف حسابمشتری نمونه الف
سررسید۱۴۰۵/۰۸/۱۱
اقدام بعدیبررسی در سررسید ↙
- ثبت اطلاعاتچک و طرف حساب مشخص‌اند
- پیگیری سررسیدمسئول و اقدام بعدی روشن‌اند
- کنترل نتیجه مالیبررسی مدرک و تطبیق حسابداری
تصویر مفهومی فرایند با اطلاعات فرضی
نمونه‌ای برای شناخت فرایند
هر چک را با زمینه‌اش ببینید
نوع چک را فیلتر کنید و جزئیات هر ردیف را ببینید.
اطلاعات این بخش فرضی‌اند و مسیر پیگیری را نشان می‌دهند.
دفتر پیگیری چک‌ها
مبالغ به میلیون تومان · اطلاعات فرضی
جمع چک‌های دریافتی نمونه۳۶۰میلیون تومان
جمع چک‌های پرداختی نمونه۸۰میلیون تومان
برای بررسی جزئیات، فلش انتهای هر ردیف را انتخاب کنید.
| طرف حساب / شناسه نمونه | مبلغ میلیون تومان | سررسید | وضعیت | ↙ |
|---|---|---|---|---|
| مشتری نمونه الفدریافتی · ۰۰۱ | ۲۴۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | سررسید نزدیک | |
| مشتری نمونه بدریافتی · ۰۰۲ | ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | در انتظار وصول | |
| تأمین‌کننده نمونهپرداختی · ۰۰۳ | ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | برنامه پرداخت |
نمونه تعاملی با اطلاعات فرضی؛ قابلیت‌های قابل‌ارائه در دمو و دامنه خدمات مشخص می‌شوند.
سررسید کدام چک نزدیک است؟اولویت پیگیری
این چک به کدام سند مربوط است؟ردیابی ارتباط‌ها
وضعیت واقعی پیگیری چیست؟مسئولیت روشن
مسئله‌ای که قرار است حل شود
برای هر چک،
اطلاعات، مسئولیت و نتیجه
فهرست شماره و مبلغ، تنها بخشی از کار است. واحد مالی باید بداند چک نزد چه کسی است، چه زمانی باید پیگیری شود و نتیجه آن چه اثری بر مانده طرف حساب دارد.
تعهد پرداخت را روشن ببینید
برنامه پرداخت را با اسناد مالی مرتبط بررسی کنید. تاریخ و مبلغ چک باید در کنار تعهد پرداخت و مسئول تأیید آن قابل‌پیگیری باشند.
اقدام بعدی را مشخص کنید
در بررسی راهکار، نحوه دسته‌بندی چک‌ها، ثبت اقدام بعدی و یادآوری سررسید را بسنجید تا پیگیری‌ها به حافظه افراد وابسته نماند.
فرایند پیشنهادی
مسیر هر چک،
از ثبت تا نتیجه
در هر مرحله، یک اقدام مشخص و یک مسئول داشته باشید. وضعیت چک و وضعیت تسویه صورت‌حساب را با توجه به رویداد واقعی و تنظیمات حسابداری کنترل کنید.
ثبت و کنترل اولیه
طرف حساب، مبلغ، شماره و تاریخ چک بررسی می‌شوند و اطلاعات لازم به سند مرتبط ارجاع داده می‌شود.
برنامه‌ریزی پیگیری
سررسید، محل نگهداری و مسئول اقدام بعدی مشخص می‌شوند؛ روش یادآوری در دامنه راهکار تعیین می‌شود.
ثبت نتیجه رسیدگی
نتیجه وصول، پرداخت یا نیاز به پیگیری مجدد ثبت می‌شود؛ رویداد و مدرک مرتبط باید قابل‌ردیابی باشند.
کنترل حسابداری
واحد مالی ارتباط پرداخت، صورت‌حساب و تراکنش بانکی را بررسی می‌کند و مغایرت احتمالی را پیگیری می‌کند.
ثبت چک به‌تنهایی به معنی وصول وجه نیست؛ تسویه نهایی باید با روش حسابداری و تطبیق بانکی شما هماهنگ باشد.
ارتباط با سیستم مالی
مدیریت چک،
در کنار حسابداری اودو
یک چک می‌تواند بخشی از تسویه یک صورت‌حساب باشد. برای پیگیری درست، باید بتوانید ارتباط طرف حساب، سند مالی و نتیجه پرداخت را بررسی کنید.
قابلیت‌های پایه حسابداری اودو و فرایندهای بومی مدیریت چک را جداگانه ارزیابی می‌کنیم تا دامنه تنظیمات و توسعه روشن باشد.
آشنایی با خدمات استقرار اودو ↖ارتباط پرداخت با صورت‌حساب
در اودو، پرداخت می‌تواند به صورت‌حساب مرتبط باشد؛ تنظیم روش پرداخت و حساب‌های واسط باید با فرایند مالی شما هماهنگ شود.
ثبت اطلاعات و پیگیری چک
فیلدهای موردنیاز، وضعیت‌های کاری، گزارش سررسید و گردش میان کاربران باید با نسخه و ماژول قابل‌ارائه تطبیق داده شوند.
نیازهای بومی کسب‌وکار ایرانی
پوشش صیاد، واگذاری، برگشت و یادآوری خودکار را باید روی راهکار واقعی بررسی کرد؛ وجود روش پرداخت چک، تأیید این امکانات نیست.
جلسه بررسی راهکار
با یک سناریوی واقعی،
دمو را ارزیابی کنید
یک چک دریافتی و یک چک پرداختی نمونه انتخاب کنید. مسیر هرکدام را از ثبت اولیه تا نتیجه مالی دنبال کنید تا قابلیت‌های موردنیازتان مشخص شوند.
نسخه و محیط اودوویرایش، محل میزبانی و برنامه‌های مالی فعال
اطلاعات و گردش چکوضعیت‌ها، محل نگهداری و مسئول هر مرحله
روش کنترل حسابداریحساب‌های مرتبط و معیار ثبت وصول یا پرداخت
امکانات بومی موردنیازبررسی صیاد، واگذاری، برگشت و روش یادآوری
خروجی مورد انتظارگزارش‌ها، آموزش کاربران و معیار پذیرش
پیش از تصمیم‌گیری
پرسش‌های متداول
پاسخ روشن به این سؤال‌ها، دامنه راهکار را مشخص می‌کند.
آیا اودو به‌صورت پایه روش پرداخت چک دارد؟
در مستندات رسمی اودو ۱۸، روش پرداخت چک برای پرداخت به فروشندگان و پیگیری شماره چک توضیح داده شده است. این قابلیت به‌تنهایی معادل یک سامانه کامل بومی مدیریت چک ایرانی نیست.
آیا ثبت چک یعنی صورت‌حساب تسویه شده است؟
لزوماً خیر. ارتباط ثبت پرداخت، حساب‌های واسط و تطبیق بانکی به تنظیمات بستگی دارد. معیار تسویه نهایی باید با مسئول حسابداری شما تعیین شود.
امکانات صیاد و یادآوری سررسید آماده‌اند؟
پوشش این موارد به نسخه و ماژول قابل‌ارائه وابسته است. در جلسه بررسی، هر قابلیت روی محیط واقعی ارزیابی و در دامنه خدمات مشخص می‌شود.
هزینه و زمان راه‌اندازی چطور مشخص می‌شود؟
پس از بررسی نسخه اودو، فرایند چک، تعداد کاربران، اطلاعات قابل‌انتقال و امکانات بومی موردنیاز، دامنه کار و برآورد اجرا مشخص می‌شود.
قدم بعدی برای واحد مالی شما
فرایند چک‌هایتان را با هم بررسی کنیم
نسخه اودو و نیازهای اصلی واحد مالی را معرفی کنید تا درباره دامنه راهکار و سناریوی دمو صحبت کنیم.